Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT

Dati di base

ISIN CH0215803898
Numero di valore 21580389
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.03 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 97.98 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 98.03 CHF 21.11.2024
Min 52 settimani * 93.98 CHF 24.11.2023
NAV * 98.03 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'650'659'486
Attivo della classe *** 1'480'717'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.00% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.17% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.97% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.85% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -0.13% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.0035
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.69%
Switzerland (Government Of) 0% 2.16%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.62%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.41%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.45%
Eurofima 3% 0.42%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)