Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT

Dati di base

ISIN CH0215803898
Numero di valore 21580389
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.01 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 98.02 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 98.68 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 95.08 CHF 30.05.2024
NAV * 98.01 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'789'939'729
Attivo della classe *** 1'573'409'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.68% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -0.64% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -0.40% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +0.86% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +2.72% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +6.85% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +3.17% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +0.28% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.0035
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.58%
Switzerland (Government Of) 0% 2.07%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.55%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.35%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.43%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.42%
Eurofima 3% 0.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)