Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT

Dati di base

ISIN CH0215803898
Numero di valore 21580389
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.40 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 99.36 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 99.40 CHF 23.10.2025
Min 52 settimani * 97.39 CHF 05.11.2024
NAV * 99.40 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'111'786'530
Attivo della classe *** 1'915'423'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.26% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +0.23% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +0.64% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +1.94% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +6.18% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +8.48% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +2.62% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.0035
ADDI Date 03.11.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.28%
Switzerland (Government Of) 0% 1.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.56%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.22%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.45%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.42%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.42%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)