Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT

Stammdaten

ISIN CH0215803898
Valorennummer 21580389
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen.Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.96 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 97.98 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 97.98 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 93.98 CHF 24.11.2023
NAV * 97.96 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'650'659'486
Anteilsklassevermögen *** 1'480'717'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.50% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.04% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.58% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.37% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +6.11% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +0.94% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -0.01% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 6.0035
ADDI Date 12.11.2024

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.71%
Switzerland (Government Of) 0% 2.17%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.63%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.41%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.44%
Eurofima 3% 0.43%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 0.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)