Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT

Stammdaten

ISIN CH0215803898
Valorennummer 21580389
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen.Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.79 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 98.93 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 99.27 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 95.61 CHF 02.07.2024
NAV * 98.79 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'823'960'964
Anteilsklassevermögen *** 1'620'529'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.38% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.82% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +0.59% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +3.18% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +6.98% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +7.64% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +2.63% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 6.0035
ADDI Date 27.06.2025

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.48%
Switzerland (Government Of) 0% 2.07%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.34%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.48%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)