SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BZ0G8860
Numero di valore 30633216
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera n/a
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the long maturity, fixed-rate, investmentgrade U.S. Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.23 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 27.31 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 28.14 USD 16.10.2024
Min 52 settimani * 25.35 USD 10.04.2025
NAV * 27.23 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'156'373
Attivo della classe *** 70'156'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -10.26% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.40% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.72% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +5.78% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno -2.25% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +11.98% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +5.72% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -27.58% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0.32%
AT&T Inc 0.32%
AT&T Inc 0.30%
Wells Fargo & Co. 0.30%
The Boeing Company 0.30%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.30%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.30%
Bank of America Corp. 0.28%
Amgen Inc. 0.27%
CVS Health Corp 0.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)