ISIN | IE00BZ0G8860 |
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Numero di valore | 30633216 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera | n/a |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the long maturity, fixed-rate, investmentgrade U.S. Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.23 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.31 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 28.14 USD | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 25.35 USD | 10.04.2025 |
NAV * | 27.23 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'156'373 | |
Attivo della classe *** | 70'156'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.26% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.40% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.72% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +5.78% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -2.25% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +11.98% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +5.72% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -27.58% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0.32% | |
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AT&T Inc | 0.32% | |
AT&T Inc | 0.30% | |
Wells Fargo & Co. | 0.30% | |
The Boeing Company | 0.30% | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.30% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.30% | |
Bank of America Corp. | 0.28% | |
Amgen Inc. | 0.27% | |
CVS Health Corp | 0.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |