SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BZ0G8860
Numero di valore 30633216
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the long maturity, fixed-rate, investmentgrade U.S. Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.08 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 27.05 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 28.79 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 25.74 USD 16.11.2023
NAV * 27.08 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'178'276
Attivo della classe *** 91'178'276
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.19% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.20% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -2.55% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -2.39% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +1.14% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +5.39% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +4.27% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -27.56% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -23.01% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AT&T Inc 0.42%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.38%
AT&T Inc 0.36%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.35%
CVS Health Corp 0.32%
The Boeing Company 0.28%
CVS Health Corp 0.25%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.25%
JPMorgan Chase & Co. 0.24%
Bank of America Corp. 0.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)