ISIN | IE00BZ0G8860 |
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Valorennummer | 30633216 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the long maturity, fixed-rate, investmentgrade U.S. Dollar-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.59 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.47 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.79 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 25.93 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 26.59 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'042'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'042'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.35% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.37% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.42% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.35% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -6.52% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -1.18% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -4.39% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -19.22% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -20.57% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.46% | |
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CVS Health Corp | 0.32% | |
AT&T Inc | 0.31% | |
AT&T Inc | 0.30% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.30% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.27% | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.26% | |
The Boeing Company | 0.26% | |
HSBC Holdings PLC | 0.25% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |