Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD

Dati di base

ISIN LU1345482589
Numero di valore 31383539
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to provide a high level of income over time.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.28 USD 31.01.2025
Prezzo precedente * 5.27 USD 30.01.2025
Max 52 settimani * 5.38 USD 30.07.2024
Min 52 settimani * 4.87 USD 05.02.2024
NAV * 5.28 USD 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 574'731'357
Attivo della classe *** 35'246'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.55% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +1.33% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +0.32% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi -1.78% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +7.81% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni -13.98% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni -31.08% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni -46.01% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 5.28%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 4.76%
Bank of China Ltd. 3.6% 4.03%
West China Cement Ltd. 4.95% 3.85%
Franshion Brilliant Limited 4.25% 3.30%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 3.25%
Lenovo Group Ltd. 5.875% 3.20%
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125% 3.07%
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% 3.05%
Studio City Finance Limited 5% 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)