ISIN | LU1345482589 |
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Numero di valore | 31383539 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to provide a high level of income over time. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.28 USD | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.27 USD | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 5.38 USD | 30.07.2024 |
Min 52 settimani * | 4.87 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 5.28 USD | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 574'731'357 | |
Attivo della classe *** | 35'246'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mese | +1.33% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | +0.32% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | -1.78% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +7.81% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | -13.98% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | -31.08% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | -46.01% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 5.28% | |
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2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.76% | |
Bank of China Ltd. 3.6% | 4.03% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 3.85% | |
Franshion Brilliant Limited 4.25% | 3.30% | |
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% | 3.25% | |
Lenovo Group Ltd. 5.875% | 3.20% | |
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125% | 3.07% | |
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% | 3.05% | |
Studio City Finance Limited 5% | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |