ISIN | LU1345482589 |
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Numero di valore | 31383539 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to provide a high level of income over time. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.27 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.21 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 5.38 USD | 30.07.2024 |
Min 52 settimani * | 4.53 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 5.27 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 619'396'682 | |
Attivo della classe *** | 38'403'189 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.18% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.83% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +3.11% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -0.61% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.89% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +14.71% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +18.71% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -42.26% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -44.51% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 6.06% | |
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Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 6.01% | |
Bank of China Ltd. 3.6% | 3.72% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 3.13% | |
Lenovo Group Ltd. 5.875% | 3.05% | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 2.87% | |
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% | 2.86% | |
Franshion Brilliant Limited 4.25% | 2.84% | |
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125% | 2.82% | |
Studio City Finance Limited 5% | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |