ISIN | LU1345482589 |
---|---|
Valorennummer | 31383539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund aims to provide a high level of income over time. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.27 USD | 04.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 5.29 USD | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 5.38 USD | 30.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.53 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 5.27 USD | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 613'539'067 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'403'189 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.24% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.70% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | +3.81% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | -1.06% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | +3.56% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +15.34% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | +16.59% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | -42.22% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | -44.33% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 6.06% | |
---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 6.01% | |
Bank of China Ltd. 3.6% | 3.72% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 3.13% | |
Lenovo Group Ltd. 5.875% | 3.05% | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 2.87% | |
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% | 2.86% | |
Franshion Brilliant Limited 4.25% | 2.84% | |
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125% | 2.82% | |
Studio City Finance Limited 5% | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |