ISIN | LU1345482589 |
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Valorennummer | 31383539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.20 USD | 24.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 5.20 USD | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 5.38 USD | 30.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.77 USD | 26.12.2023 |
NAV * | 5.20 USD | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 588'415'765 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'309'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.72% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.10% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 Monat | -0.27% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | +1.85% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | -2.01% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +9.09% |
26.12.2023 - 24.12.2024
26.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | -5.02% |
26.12.2022 - 24.12.2024
26.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | -35.48% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | -46.31% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 5.16% | |
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Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 5.14% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.68% | |
Bank of China Ltd. 3.6% | 3.92% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 3.71% | |
Franshion Brilliant Limited 4.25% | 3.20% | |
Lenovo Group Ltd. 5.875% | 3.12% | |
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125% | 2.98% | |
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% | 2.97% | |
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.96% |
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Datum TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |