Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD

Stammdaten

ISIN LU1345482589
Valorennummer 31383539
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.20 USD 24.12.2024
Vorheriger Preis * 5.20 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 5.38 USD 30.07.2024
52 Wochen Tief * 4.77 USD 26.12.2023
NAV * 5.20 USD 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 588'415'765
Anteilsklassevermögen *** 35'309'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.72% 29.12.2023
24.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.10% 29.12.2023
24.12.2024
1 Monat -0.27% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate +1.85% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate -2.01% 24.06.2024
24.12.2024
1 Jahr +9.09% 26.12.2023
24.12.2024
2 Jahre -5.02% 26.12.2022
24.12.2024
3 Jahre -35.48% 24.12.2021
24.12.2024
5 Jahre -46.31% 24.12.2019
24.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 5.16%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 5.14%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 4.68%
Bank of China Ltd. 3.6% 3.92%
West China Cement Ltd. 4.95% 3.71%
Franshion Brilliant Limited 4.25% 3.20%
Lenovo Group Ltd. 5.875% 3.12%
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125% 2.98%
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% 2.97%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)