Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD

Stammdaten

ISIN LU1345482589
Valorennummer 31383539
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.41 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 5.39 USD 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 5.41 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 4.97 USD 01.03.2024
NAV * 5.41 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 567'725'135
Anteilsklassevermögen *** 34'241'525
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.81% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +2.97% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate +3.78% 28.11.2024
28.02.2025
6 Monate +5.61% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +8.77% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre -7.98% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -23.60% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre -44.84% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 5.37%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 4.94%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 4.23%
Bank of China Ltd. 3.6% 4.10%
West China Cement Ltd. 4.95% 3.59%
Lenovo Group Ltd. 5.875% 3.26%
Franshion Brilliant Limited 4.25% 3.23%
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125% 3.14%
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% 3.11%
Studio City Finance Limited 5% 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% China

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.9% Corporate21.7% Derivative11.8% Government8.6% Cash & Equivalents0.0% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)