ISIN | LU1345482589 |
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Valorennummer | 31383539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.42 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.41 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.47 USD | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.01 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 5.42 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 575'434'508 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'002'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.07% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.10% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +3.82% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +2.83% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +6.83% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -4.24% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -23.60% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -36.13% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 5.32% | |
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2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.48% | |
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% | 4.37% | |
Bank of China Ltd. 0% | 4.06% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 3.73% | |
Franshion Brilliant Limited 4.25% | 3.35% | |
Lenovo Group Ltd. 5.875% | 3.23% | |
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125% | 3.15% | |
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% | 3.08% | |
US Treasury Bond Future June 25 | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |