Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD

Stammdaten

ISIN LU1345482589
Valorennummer 31383539
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund aims to provide a high level of income over time.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.25 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 5.23 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 5.38 USD 30.07.2024
52 Wochen Tief * 4.57 USD 06.11.2023
NAV * 5.25 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 613'539'067
Anteilsklassevermögen *** 37'151'094
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.68% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.10% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.51% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +3.21% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.82% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +14.71% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +36.86% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -34.57% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -45.21% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 5.18%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.98%
Bank of China Ltd. 3.6% 3.76%
West China Cement Ltd. 4.95% 3.51%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 3.46%
Lenovo Group Ltd. 5.875% 3.08%
US Treasury Bond Future Dec 24 3.08%
Franshion Brilliant Limited 4.25% 2.95%
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125% 2.93%
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)