ISIN | LU1308309274 |
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Numero di valore | 30037693 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Short Duration DH dist. GBP |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.57 GBP | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 85.56 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 86.21 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 83.94 GBP | 24.11.2023 |
NAV * | 85.57 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | 85.57 GBP | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'180'663 | |
Attivo della classe *** | 5'272'378 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.58% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.70% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.04% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.98% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.95% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +2.14% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.66% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -6.89% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.70% | |
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International Business Machines Corporation 3.45% | 2.67% | |
Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.36% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.5497% | 2.26% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.26% | |
Verisign, Inc. 5.25% | 1.98% | |
ISS Global A/S 0.875% | 1.89% | |
CRH America Inc. 3.875% | 1.88% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 1.88% | |
Smurfit Capital Funding PLC 7.5% | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.67% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |