ISIN | LU1308309274 |
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Numero di valore | 30037693 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Short Duration DH dist. GBP |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.89 GBP | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.91 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 86.22 GBP | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 84.89 GBP | 07.06.2024 |
NAV * | 85.89 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | 85.89 GBP | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'707'404 | |
Attivo della classe *** | 6'253'132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.48% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.03% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.07% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +2.51% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -0.15% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -4.97% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.43% | |
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Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.12% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.03% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.64% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.62% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.62% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.58% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.31% | |
Lennar Corp. 5.25% | 1.22% | |
Sysco Corporation 3.3% | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |