ISIN | LU1308309274 |
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No. de valeur | 30037693 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Short Duration DH dist. GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.92 GBP | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 85.86 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 86.22 GBP | 21.01.2025 |
Min 52 semaines * | 84.24 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 85.92 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | 85.92 GBP | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'065'613 | |
Actifs de la classe *** | 5'995'386 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.07% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.26% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.79% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.13% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -3.95% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.44% | |
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Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.14% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.03357% | 2.03% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.03% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 1.72% | |
CRH America Inc. 3.875% | 1.71% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.68% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.64% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.61% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |