ISIN | IE00B466KX20 |
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Numero di valore | 12931436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei mercati emergenti in Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.41 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 79.11 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 87.31 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 65.33 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 78.41 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 905'244'999 | |
Attivo della classe *** | 905'244'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -6.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.93% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +24.73% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -8.90% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +21.65% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.38% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.20% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.88% | |
Meituan Class B | 1.82% | |
Reliance Industries Ltd | 1.52% | |
HDFC Bank Ltd | 1.38% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.31% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.28% | |
ICICI Bank Ltd | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |