SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B466KX20
Numero di valore 12931436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei mercati emergenti in Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.24 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 92.70 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 94.09 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 71.04 USD 09.04.2025
NAV * 92.24 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'110'784'582
Attivo della classe *** 1'110'784'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.85% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.35% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.01% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +8.76% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +16.82% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +20.66% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +33.64% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +40.04% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +23.00% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.82%
Tencent Holdings Ltd 6.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.50%
Samsung Electronics Co Ltd 3.26%
HDFC Bank Ltd 1.67%
Xiaomi Corp Class B 1.60%
SK Hynix Inc 1.45%
Reliance Industries Ltd 1.27%
China Construction Bank Corp Class H 1.27%
PDD Holdings Inc ADR 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)