ISIN | IE00B466KX20 |
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Numero di valore | 12931436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei mercati emergenti in Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.79 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.77 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 90.84 USD | 15.07.2025 |
Min 52 settimani * | 71.04 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 90.79 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'061'248'465 | |
Attivo della classe *** | 1'061'248'465 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.00% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.34% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +4.01% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +18.74% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +17.40% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +14.03% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +27.91% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +34.02% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +27.77% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.64% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.97% | |
HDFC Bank Ltd | 1.86% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.84% | |
SK Hynix Inc | 1.69% | |
Reliance Industries Ltd | 1.49% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.39% | |
ICICI Bank Ltd | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |