ISIN | IE00B466KX20 |
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Numero di valore | 12931436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Acc |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei mercati emergenti in Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.92 USD | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 77.54 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 80.81 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 62.96 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 77.92 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 872'772'220 | |
Attivo della classe *** | 872'772'220 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.80% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.64% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +0.02% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +6.59% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +16.29% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +8.14% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +14.64% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -10.45% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +25.66% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.99% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.30% | |
Reliance Industries Ltd | 1.88% | |
SK Hynix Inc | 1.53% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.34% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.30% | |
ICICI Bank Ltd | 1.21% | |
Meituan Class B | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |