SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B466KX20
Numero di valore 12931436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei mercati emergenti in Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.86 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 79.22 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 87.31 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 69.65 USD 19.04.2024
NAV * 79.86 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 883'489'997
Attivo della classe *** 883'489'997
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.04% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.60% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.84% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.61% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -6.21% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +9.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +17.03% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +4.75% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +45.16% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.39%
Tencent Holdings Ltd 6.35%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.24%
Samsung Electronics Co Ltd 2.83%
HDFC Bank Ltd 1.77%
Meituan Class B 1.64%
Xiaomi Corp Class B 1.64%
Reliance Industries Ltd 1.31%
China Construction Bank Corp Class H 1.30%
PDD Holdings Inc ADR 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)