| ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| Numero di valore | 12931436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei mercati emergenti in Asia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.82 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.74 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 108.09 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 71.04 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.82 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'261'488'730 | |
| Attivo della classe *** | 1'261'488'730 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.68% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.29% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +4.80% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.79% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +19.08% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +37.37% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +56.94% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +52.84% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +14.79% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.09% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.28% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.18% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.04% | |
| SK Hynix Inc | 2.46% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.60% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.33% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.26% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.14% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |