ISIN | IE00B466KX20 |
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Valorennummer | 12931436 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.01 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.33 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.33 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 71.04 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 93.01 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'100'728'426 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'100'728'426 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.84% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.43% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +3.60% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +9.70% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +14.77% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +21.30% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +36.69% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +34.86% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +25.49% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.26% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.50% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.37% | |
HDFC Bank Ltd | 1.80% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.59% | |
SK Hynix Inc | 1.50% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.38% | |
Reliance Industries Ltd | 1.32% | |
ICICI Bank Ltd | 1.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |