SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B466KX20
Valorennummer 12931436
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.86 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 79.22 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 87.31 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 69.65 USD 19.04.2024
NAV * 79.86 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 883'489'997
Anteilsklassevermögen *** 883'489'997
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.04% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.60% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.84% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +2.61% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.21% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +9.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +17.03% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +4.75% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +45.16% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.39%
Tencent Holdings Ltd 6.35%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.24%
Samsung Electronics Co Ltd 2.83%
HDFC Bank Ltd 1.77%
Meituan Class B 1.64%
Xiaomi Corp Class B 1.64%
Reliance Industries Ltd 1.31%
China Construction Bank Corp Class H 1.30%
PDD Holdings Inc ADR 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)