ISIN | IE00B466KX20 |
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Valorennummer | 12931436 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.86 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.22 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.31 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 69.65 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 79.86 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 883'489'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 883'489'997 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.60% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.84% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.61% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -6.21% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +9.22% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +17.03% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +4.75% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +45.16% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.39% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.24% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.83% | |
HDFC Bank Ltd | 1.77% | |
Meituan Class B | 1.64% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.64% | |
Reliance Industries Ltd | 1.31% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.30% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |