| ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| Valorennummer | 12931436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.25 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.74 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.52 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 71.04 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.25 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'225'579'432 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'225'579'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +28.08% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.28% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -1.73% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.64% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +14.97% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +25.32% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +45.94% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +51.61% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +17.90% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.09% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.28% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.18% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.04% | |
| SK Hynix Inc | 2.46% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.60% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.33% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.26% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.14% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |