ISIN | IE00B466KX20 |
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Valorennummer | 12931436 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Acc |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.92 USD | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 77.54 USD | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 80.81 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 62.96 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 77.92 USD | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 872'772'220 | |
Anteilsklassevermögen *** | 872'772'220 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.80% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.64% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +0.02% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +6.59% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +16.29% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +8.14% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +14.64% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | -10.45% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +25.66% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.99% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.30% | |
Reliance Industries Ltd | 1.88% | |
SK Hynix Inc | 1.53% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.34% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.30% | |
ICICI Bank Ltd | 1.21% | |
Meituan Class B | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |