Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH GT CHF

Dati di base

ISIN CH0333947569
Numero di valore 33394756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.95 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 170.96 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 172.73 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 135.89 CHF 16.11.2023
NAV * 169.95 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 407'622'145
Attivo della classe *** 15'729'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.52% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +3.68% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +10.83% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +5.87% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +27.19% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +18.20% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -3.89% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +30.01% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.80
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.8836
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Sep24 0.36%
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 0.21%
Nutanix Inc Class A 0.20%
Tenet Healthcare Corp 0.19%
Carvana Co Class A 0.19%
Toll Brothers Inc 0.19%
Reinsurance Group of America Inc 0.18%
XPO Inc 0.17%
Casey's General Stores Inc 0.17%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)