Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0333947569
Valorennummer 33394756
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cap Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-sen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehe-nen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.53 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 140.75 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 175.53 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 137.06 CHF 08.04.2025
NAV * 139.53 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 407'024'384
Anteilsklassevermögen *** 20'886'356
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -13.69% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -18.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -15.58% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -9.38% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.32% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -13.08% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +43.55% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 89.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 0.8836
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 0.48%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 0.33%
Tapestry Inc 0.25%
US Foods Holding Corp 0.20%
Guidewire Software Inc 0.20%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Sprouts Farmers Market Inc 0.19%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.19%
Flex Ltd 0.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)