Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0333947569
Valorennummer 33394756
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cap Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-sen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehe-nen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.86 CHF 06.03.2025
Vorheriger Preis * 163.43 CHF 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 175.53 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 145.03 CHF 05.08.2024
NAV * 161.86 CHF 06.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 429'406'983
Anteilsklassevermögen *** 20'900'511
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.87% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -7.61% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate -6.41% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +7.02% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +5.25% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +8.33% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +9.19% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +42.66% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.39
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 0.8836
ADDI Date 06.03.2025

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Mar25 1.15%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 0.74%
Euro Stoxx 50 Mar25 0.31%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.30%
Future on TOPIX 0.26%
Natera Inc 0.25%
Flex Ltd 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Tapestry Inc 0.20%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)