Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF

Dati di base

ISIN CH0324760229
Numero di valore 32476022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.97 CHF 28.10.2025
Prezzo precedente * 176.96 CHF 27.10.2025
Max 52 settimani * 176.96 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 138.10 CHF 08.04.2025
NAV * 174.97 CHF 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 506'058'922
Attivo della classe *** 412'037'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 31.12.2024
28.10.2025
1 mese +1.07% 29.09.2025
28.10.2025
3 mesi +5.95% 28.07.2025
28.10.2025
6 mesi +17.51% 28.04.2025
28.10.2025
1 anno +6.91% 28.10.2024
28.10.2025
2 anni +35.40% 30.10.2023
28.10.2025
3 anni +20.49% 28.10.2022
28.10.2025
5 anni +48.86% 28.10.2020
28.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.43
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.9383
ADDI Date 28.10.2025

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Dec25 0.60%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 0.36%
Comfort Systems USA Inc 0.31%
Insmed Inc 0.29%
Astera Labs Inc 0.27%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.24%
Casey's General Stores Inc 0.23%
Ciena Corp 0.23%
Flex Ltd 0.22%
Curtiss-Wright Corp 0.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)