ISIN | CH0324760229 |
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Numero di valore | 32476022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.81 CHF | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.10 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 176.80 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 138.10 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 159.81 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 423'402'311 | |
Attivo della classe *** | 367'935'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.76% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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1 mese | -0.06% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +0.16% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | -8.16% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +0.78% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +10.30% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +10.87% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +42.74% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 91.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.06.2025 |
E-Mini Russ 2000 Mar25 | 0.48% | |
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E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25 | 0.33% | |
Tapestry Inc | 0.25% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.19% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.19% | |
Flex Ltd | 0.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |