ISIN | CH0324760229 |
---|---|
Valorennummer | 32476022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cap Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-sen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehe-nen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.65 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 170.57 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 174.92 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 137.71 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 172.65 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 407'622'145 | |
Anteilsklassevermögen *** | 368'449'505 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +4.24% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +8.64% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.70% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +25.21% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +18.77% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.78% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +31.30% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
E-Mini Russ 2000 Dec24 | 0.50% | |
---|---|---|
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 24 | 0.33% | |
Carvana Co Class A | 0.33% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.20% | |
Nutanix Inc Class A | 0.20% | |
Toll Brothers Inc | 0.19% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Guidewire Software Inc | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
XPO Inc | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |