ISIN | CH0231218436 |
---|---|
Numero di valore | 23121843 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 45% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.72 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 136.95 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 146.56 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 133.63 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 136.72 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'268'624 | |
Attivo della classe *** | 21'862'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.78% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.28% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.39% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +19.97% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 40.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.72% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 13.19% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.22% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 8.07% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.53% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.08% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 5.04% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.91% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.90% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 4.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.42% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |