ISIN | CH0231218436 |
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Numero di valore | 23121843 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 45% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.06 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 141.19 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 142.55 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 126.57 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 141.06 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'243'532 | |
Attivo della classe *** | 17'571'178 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.51% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -0.75% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.27% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +2.73% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +12.32% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +12.01% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -2.42% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +15.15% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 15.16% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.93% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.23% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.97% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.48% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.08% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 4.99% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.99% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 4.97% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |