| ISIN | CH0231218436 |
|---|---|
| Valorennummer | 23121843 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 149.22 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 149.44 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 151.24 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 134.57 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 149.22 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 92'967'940 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'752'309 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.70% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.61% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +2.24% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +3.63% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.44% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.93% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.53% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +16.87% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 43.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.80% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 12.81% | |
| SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.59% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 7.85% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.38% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.25% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.09% | |
| SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 5.01% | |
| SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.95% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 4.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |