Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT

Stammdaten

ISIN CH0231218436
Valorennummer 23121843
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.82 CHF 22.10.2025
Vorheriger Preis * 150.11 CHF 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 150.13 CHF 20.10.2025
52 Wochen Tief * 134.57 CHF 07.04.2025
NAV * 149.82 CHF 22.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'992'287
Anteilsklassevermögen *** 23'354'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.12% 31.12.2024
22.10.2025
1 Monat +1.39% 22.09.2025
22.10.2025
3 Monate +3.75% 22.07.2025
22.10.2025
6 Monate +9.01% 22.04.2025
22.10.2025
1 Jahr +6.17% 22.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +22.20% 23.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +22.99% 24.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +20.56% 22.10.2020
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.78
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.64
ADDI 2.115
ADDI Date 22.10.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 14.84%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 12.77%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.46%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 7.96%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.47%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 5.15%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 5.10%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 5.07%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.04%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 5.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)