Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT

Stammdaten

ISIN CH0231218436
Valorennummer 23121843
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.70 CHF 12.06.2025
Vorheriger Preis * 144.68 CHF 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 146.56 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 134.29 CHF 05.08.2024
NAV * 144.70 CHF 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'127'492
Anteilsklassevermögen *** 22'389'658
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.06% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +1.63% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +1.59% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +5.46% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +12.83% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +13.18% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +21.57% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.14
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.68
ADDI 2.115
ADDI Date 12.06.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 14.72%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 13.18%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 8.14%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.05%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.65%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 5.08%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.03%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.99%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.86%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)