Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF FA CHF

Dati di base

ISIN CH0215804649
Numero di valore 21580464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF FA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.24 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 91.36 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 92.37 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 88.62 CHF 12.03.2025
NAV * 91.24 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'250'884'891
Attivo della classe *** 216'532'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.26% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.37% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.66% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.72% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +10.82% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -2.61% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 20.61%
Switzerland (Government Of) 4% 1.04%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 2% 0.90%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 4% 0.86%
Switzerland (Government Of) 0% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)