ISIN | CH0215804649 |
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No. de valeur | 21580464 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 91.10 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 91.24 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 92.63 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 86.76 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 91.10 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'855'838'049 | |
Actifs de la classe *** | 230'918'761 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.08% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.49% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -0.26% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +0.45% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +3.88% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +10.06% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +6.91% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -0.94% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 22.72% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |