| ISIN | CH0215804599 |
|---|---|
| Numero di valore | 21580459 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. FA |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7'770.20 JPY | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7'792.68 JPY | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 8'344.38 JPY | 05.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 7'723.93 JPY | 09.10.2025 |
| NAV * | 7'770.20 JPY | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 105'026'250'494 | |
| Attivo della classe *** | 2'719'706'548 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.95% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -14.07% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.51% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | -0.70% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | -2.73% |
07.05.2025 - 04.11.2025
07.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -6.88% |
05.11.2024 - 04.11.2025
05.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | -7.67% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | -11.22% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -16.74% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 1.4% | 1.54% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 1.2% | 1.47% | |
| Japan (Government Of) 1% | 1.45% | |
| Japan (Government Of) 0.9% | 1.37% | |
| Japan (Government Of) 1.1% | 1.15% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1.03% | |
| Japan (Government Of) 0.6% | 0.98% | |
| Japan (Government Of) 1.9% | 0.78% | |
| Japan (Government Of) 1% | 0.76% | |
| Japan (Government Of) 0.7% | 0.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |