| ISIN | CH0215804599 |
|---|---|
| Numero di valore | 21580459 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. FA |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7'599.61 JPY | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7'606.19 JPY | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 8'294.16 JPY | 13.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 7'599.61 JPY | 04.12.2025 |
| NAV * | 7'599.61 JPY | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 104'207'581'614 | |
| Attivo della classe *** | 2'655'823'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -8.01% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -17.41% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -2.20% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | -1.96% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | -3.57% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | -8.12% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | -11.50% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | -13.37% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -18.68% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 1.5% | 1.49% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.9% | 1.23% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 1.20% | |
| Japan (Government Of) 1.4% | 1.13% | |
| Japan (Government Of) 1% | 1.06% | |
| Japan (Government Of) 1.1% | 0.98% | |
| Japan (Government Of) 1% | 0.95% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 0.89% | |
| Japan (Government Of) 0.6% | 0.86% | |
| Japan (Government Of) 1.9% | 0.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |