ISIN | CH0215804599 |
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Valorennummer | 21580459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. FA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet weitgehend die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindexes Citigroup Japan Goverment Bond Index nach, ohne dabei ausschließlich in Titel zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'769.49 JPY | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7'774.34 JPY | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8'417.55 JPY | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'732.55 JPY | 03.09.2025 |
NAV * | 7'769.49 JPY | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'004'825'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'815'815'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.95% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.72% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | 0.00% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | -2.29% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -3.17% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -7.76% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | -8.95% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | -12.43% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -16.90% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 1.4% | 1.57% | |
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Japan (Government Of) 1.2% | 1.49% | |
Japan (Government Of) 1% | 1.47% | |
Japan (Government Of) 0.9% | 1.40% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.16% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.05% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 0.99% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.79% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 0.75% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |