Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. FA

Stammdaten

ISIN CH0215804599
Valorennummer 21580459
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. FA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet weitgehend die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindexes Citigroup Japan Goverment Bond Index nach, ohne dabei ausschließlich in Titel zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'395.99 JPY 11.11.2024
Vorheriger Preis * 8'398.57 JPY 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 8'839.42 JPY 20.12.2023
52 Wochen Tief * 8'304.02 JPY 10.07.2024
NAV * 8'395.99 JPY 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'204'505'437
Anteilsklassevermögen *** 55'122'001'861
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.98% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -7.86% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.64% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -1.18% 13.08.2024
11.11.2024
6 Monate -0.78% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr -1.88% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre -6.02% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -11.15% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -12.28% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 0.8% 1.38%
Japan (Government Of) 0.6% 1.18%
Japan (Government Of) 1.1% 0.99%
Japan (Government Of) 1.9% 0.88%
Japan (Government Of) 2% 0.81%
Japan (Government Of) 0.8% 0.80%
Japan (Government Of) 2% 0.79%
Japan (Government Of) 0.4% 0.78%
Japan (Government Of) 1.5% 0.77%
Japan (Government Of) 0.5% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)