ISIN | CH0215804359 |
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Numero di valore | 21580435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.80 AUD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 86.82 AUD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 90.35 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.63 AUD | 14.11.2023 |
NAV * | 86.80 AUD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 736'006'409 | |
Attivo della classe *** | 60'996'884 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.58% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -1.70% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -2.08% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +0.65% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +5.05% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +2.26% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -8.09% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -9.04% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 5.37% | |
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Australia (Commonwealth of) 0.5% | 5.02% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.99% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.94% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.78% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.56% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.47% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.45% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.39% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |