ISIN | CH0215804359 |
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Numero di valore | 21580435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.26 AUD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.59 AUD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 89.08 AUD | 07.04.2025 |
Min 52 settimani * | 83.70 AUD | 30.05.2024 |
NAV * | 87.26 AUD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 972'711'102 | |
Attivo della classe *** | 68'723'438 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.29% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.80% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | -1.37% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +1.48% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +2.93% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +3.12% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +3.36% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +4.77% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | -8.85% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.81% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.78% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.65% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.64% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.62% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.59% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.46% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.43% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.36% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |