| ISIN | CH0215804359 |
|---|---|
| Numero di valore | 21580435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. FA |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 89.60 AUD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 89.66 AUD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 90.93 AUD | 17.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 84.18 AUD | 14.11.2024 |
| NAV * | 89.60 AUD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'030'087'894 | |
| Attivo della classe *** | 39'122'855 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.00% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.66% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.36% |
07.10.2025 - 04.11.2025
07.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.05% |
05.08.2025 - 04.11.2025
05.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +1.25% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +5.78% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +11.58% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +9.40% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -7.97% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) 1% | 5.08% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.83% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 4.72% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.71% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.65% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.63% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.54% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.53% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.53% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 4.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |