| ISIN | CH0215804359 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580435 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. FA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 87.89 AUD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 87.88 AUD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.93 AUD | 17.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.03 AUD | 13.01.2025 |
| NAV * | 87.89 AUD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'022'997'038 | |
| Actifs de la classe *** | 38'358'489 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.02% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.05% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | -1.29% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -1.93% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -1.36% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +1.85% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +4.88% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +4.45% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -8.80% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) 1% | 5.00% | |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 4.90% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.88% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.80% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 4.65% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.61% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.59% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 4.59% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 4.56% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.5% | 4.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |