SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0851563816
Numero di valore 19837552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.23 EUR 31.07.2024
Prezzo precedente * 99.08 EUR 30.07.2024
Max 52 settimani * 99.23 EUR 31.07.2024
Min 52 settimani * 93.97 EUR 28.09.2023
NAV * 99.23 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'891'345
Attivo della classe *** 965'615
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +2.92% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.71% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.02% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +0.79% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +4.22% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni -1.22% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -8.91% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni -9.10% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.48%
France (Republic Of) 0% 3.47%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 2.54%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.41%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.37%
France (Republic Of) 2% 2.35%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.26%
France (Republic Of) 0% 2.25%
France (Republic Of) 0.75% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)