ISIN | LU0851563816 |
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Numero di valore | 19837552 |
Bloomberg Global ID | BCGBEUA LX |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) EUR Bond Fund A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.69 EUR | 21.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.62 EUR | 20.10.2025 |
Max 52 settimani * | 102.69 EUR | 21.10.2025 |
Min 52 settimani * | 99.60 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 102.69 EUR | 21.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'951'378 | |
Attivo della classe *** | 838'587 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.27% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
1 mese | +0.80% |
22.09.2025 - 21.10.2025
22.09.2025 21.10.2025 |
3 mesi | +0.59% |
21.07.2025 - 21.10.2025
21.07.2025 21.10.2025 |
6 mesi | +0.91% |
22.04.2025 - 21.10.2025
22.04.2025 21.10.2025 |
1 anno | +2.31% |
21.10.2024 - 21.10.2025
21.10.2024 21.10.2025 |
2 anni | +8.90% |
23.10.2023 - 21.10.2025
23.10.2023 21.10.2025 |
3 anni | +10.14% |
21.10.2022 - 21.10.2025
21.10.2022 21.10.2025 |
5 anni | -5.78% |
21.10.2020 - 21.10.2025
21.10.2020 21.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.51% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.98% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.75% | |
France (Republic Of) 0% | 2.58% | |
Italy (Republic Of) 0.5% | 2.39% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.17% | |
France (Republic Of) 0% | 2.12% | |
BNG Bank N.V. 3% | 2.02% | |
European Union 1% | 1.92% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |