ISIN | LU0851563816 |
---|---|
Numero di valore | 19837552 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.80 EUR | 25.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.76 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.95 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.96 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 100.80 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'904'341 | |
Attivo della classe *** | 936'698 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.11% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.26% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | +0.40% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +1.18% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +3.37% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +5.04% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +5.56% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -6.05% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | -6.60% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 5.39% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3.61% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.94% | |
Italy (Republic Of) 0.5% | 2.49% | |
France (Republic Of) 0% | 2.38% | |
France (Republic Of) 0% | 2.31% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.08% | |
European Union 1% | 1.81% | |
France (Republic Of) 2% | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.85% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |