Synchrony (LU) EUR Bond Fund A

Détails

ISIN LU0851563816
No. de valeur 19837552
Bloomberg Global ID
Nom de fond Synchrony (LU) EUR Bond Fund A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.03 EUR 17.09.2025
Prix précédent * 101.99 EUR 16.09.2025
Max 52 semaines * 102.19 EUR 22.07.2025
Min 52 semaines * 99.60 EUR 14.01.2025
NAV * 102.03 EUR 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'572'598
Actifs de la classe *** 837'795
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.38% 31.12.2024
17.09.2025
YTD Performance (en CHF) +0.53% 31.12.2024
17.09.2025
1 mois +0.31% 18.08.2025
17.09.2025
3 mois +0.28% 17.06.2025
17.09.2025
6 mois +1.97% 17.03.2025
17.09.2025
1 an +1.80% 17.09.2024
17.09.2025
2 ans +7.81% 18.09.2023
17.09.2025
3 ans +6.63% 19.09.2022
17.09.2025
5 ans -5.96% 17.09.2020
17.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.44%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.70%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.70%
France (Republic Of) 0% 2.54%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.35%
Austria (Republic of) 2.9% 2.15%
France (Republic Of) 0% 2.09%
BNG Bank N.V. 3% 1.99%
European Union 1% 1.89%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1.84%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)