SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) A

Détails

ISIN LU0851563816
No. de valeur 19837552
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (EUR) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.81 EUR 04.09.2024
Prix précédent * 99.58 EUR 03.09.2024
Max 52 semaines * 99.81 EUR 04.09.2024
Min 52 semaines * 93.97 EUR 28.09.2023
NAV * 99.81 EUR 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'393'844
Actifs de la classe *** 968'373
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 31.12.2023
04.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.14% 31.12.2023
04.09.2024
1 mois +0.30% 05.08.2024
04.09.2024
3 mois +2.19% 04.06.2024
04.09.2024
6 mois +2.39% 04.03.2024
04.09.2024
1 an +4.93% 04.09.2023
04.09.2024
2 ans +3.07% 05.09.2022
04.09.2024
3 ans -7.91% 06.09.2021
04.09.2024
5 ans -8.84% 04.09.2019
04.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 3.82%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.49%
France (Republic Of) 0% 3.48%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 2.77%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 2.55%
Italy (Republic Of) 0.5% 2.42%
France (Republic Of) 2% 2.35%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.26%
France (Republic Of) 0% 2.25%
France (Republic Of) 0.75% 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)