| ISIN | LU0851563816 |
|---|---|
| No. de valeur | 19837552 |
| Bloomberg Global ID | BCGBEUA LX |
| Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) EUR Bond Fund A |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.16 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.20 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 102.69 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.60 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 102.16 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 137'954'299 | |
| Actifs de la classe *** | 785'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.19% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.39% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | 0.00% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.45% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +2.09% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +4.19% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +7.67% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -6.42% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.36% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.86% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.68% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.54% | |
| Italy (Republic Of) 0.5% | 2.35% | |
| Austria (Republic of) 2.9% | 2.13% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.08% | |
| BNG Bank N.V. 3% | 1.97% | |
| European Union 1% | 1.89% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |