Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B44F1J46
Numero di valore 13296376
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.85 EUR 02.08.2024
Prezzo precedente * 18.31 EUR 01.08.2024
Max 52 settimani * 18.79 EUR 31.07.2024
Min 52 settimani * 14.61 EUR 27.10.2023
NAV * 17.85 EUR 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 630'701'971
Attivo della classe *** 799'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 29.12.2023
02.08.2024
Performance YTD (in CHF) +5.70% 29.12.2023
02.08.2024
1 mese +3.42% 02.07.2024
02.08.2024
3 mesi +4.20% 02.05.2024
02.08.2024
6 mesi +6.63% 02.02.2024
02.08.2024
1 anno +5.56% 02.08.2023
02.08.2024
2 anni +7.86% 02.08.2022
02.08.2024
3 anni -5.10% 02.08.2021
02.08.2024
5 anni +31.06% 02.08.2019
02.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fair Isaac Corp 2.41%
Kirby Corp 2.34%
Manhattan Associates Inc 2.27%
SPS Commerce Inc 1.91%
RBC Bearings Inc 1.85%
Tetra Tech Inc 1.81%
Eagle Materials Inc 1.74%
Chemed Corp 1.71%
Haemonetics Corp 1.71%
Valmont Industries Inc 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)