Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B44F1J46
Valorennummer 13296376
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.30 EUR 16.05.2025
Vorheriger Preis * 17.16 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 20.26 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 14.53 EUR 08.04.2025
NAV * 17.30 EUR 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 541'434'039
Anteilsklassevermögen *** 3'242'258
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.04% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.94% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +10.21% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -5.87% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -10.67% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -4.56% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +10.00% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +10.92% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +40.31% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chemed Corp 2.06%
RBC Bearings Inc 1.85%
Valmont Industries Inc 1.76%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.71%
Nexstar Media Group Inc 1.65%
Texas Roadhouse Inc 1.61%
Kirby Corp 1.56%
CommVault Systems Inc 1.52%
Fair Isaac Corp 1.50%
Haemonetics Corp 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)