| ISIN | CH0231515138 |
|---|---|
| Numero di valore | 23151513 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VI Obligationen Fremdwährungen P |
| Offerente del fondo |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Offerente del fondo | VI VorsorgeInvest AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefono: +41442155160 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.67 CHF | 17.02.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.64 CHF | 16.02.2022 |
| Max 52 settimani * | 120.95 CHF | 17.09.2021 |
| Min 52 settimani * | 112.64 CHF | 16.02.2022 |
| NAV * | 112.67 CHF | 17.02.2022 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 37'942'136 | |
| Attivo della classe *** | 10'703'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.28% |
18.01.2022 - 17.02.2022
18.01.2022 17.02.2022 |
| 3 mesi | -3.66% |
17.11.2021 - 17.02.2022
17.11.2021 17.02.2022 |
| 6 mesi | -5.61% |
17.08.2021 - 17.02.2022
17.08.2021 17.02.2022 |
| 1 anno | -4.95% |
17.02.2021 - 17.02.2022
17.02.2021 17.02.2022 |
| 2 anni | -6.35% |
17.02.2020 - 17.02.2022
17.02.2020 17.02.2022 |
| 3 anni | -2.36% |
18.02.2019 - 17.02.2022
18.02.2019 17.02.2022 |
| 5 anni | +2.60% |
17.02.2017 - 17.02.2022
17.02.2017 17.02.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | 3.18% | |
|---|---|---|
| Coca-Cola Co (The) 389.54% | 2.48% | |
| Poland (Republic of) | 2.24% | |
| Apple Inc. | 2.22% | |
| East Japan Railway Co. | 2.00% | |
| Philippines (Republic Of) | 1.84% | |
| Cisco Systems, Inc. | 1.75% | |
| SK Hynix Inc. | 1.75% | |
| International Business Machines Corp. | 1.70% | |
| Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | 1.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 28.02.2022 |