VI Obligationen Fremdwährungen P

Stammdaten

ISIN CH0231515138
Valorennummer 23151513
Bloomberg Global ID
Fondsname VI Obligationen Fremdwährungen P
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Fondsanbieter VI VorsorgeInvest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefon: +41442155160
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.67 CHF 17.02.2022
Vorheriger Preis * 112.64 CHF 16.02.2022
52 Wochen Hoch * 120.95 CHF 17.09.2021
52 Wochen Tief * 112.64 CHF 16.02.2022
NAV * 112.67 CHF 17.02.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'717'125
Anteilsklassevermögen *** 10'703'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.28% 18.01.2022
17.02.2022
3 Monate -3.66% 17.11.2021
17.02.2022
6 Monate -5.61% 17.08.2021
17.02.2022
1 Jahr -4.95% 17.02.2021
17.02.2022
2 Jahre -6.35% 17.02.2020
17.02.2022
3 Jahre -2.36% 18.02.2019
17.02.2022
5 Jahre +2.60% 17.02.2017
17.02.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 1928.1% 3.71%
Poland (Republic of) 1376.66% 2.35%
Apple Inc. 2.23%
East Japan Railway Co. 685.62% 2.12%
Cisco Systems, Inc. 396.99% 1.97%
International Business Machines Corporation 227.26% 1.71%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.55%
Novartis Capital Corporation 1.42%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1 1.41%
Kimberly-Clark Corporation 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.08.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)