Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0622658416
Numero di valore 12920346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.08 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 102.64 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 103.38 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 93.97 EUR 13.11.2023
NAV * 103.08 EUR 11.11.2024
Issue Price * 103.08 EUR 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'925'854
Attivo della classe *** 112'916
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.62% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.53% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.42% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.41% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +9.69% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +9.17% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -2.52% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +4.32% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.76%
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.68%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 13.64%
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 12.61%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.53%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 6.30%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/09/20 6.06%
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/09/20 4.72%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 2.83%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)