ISIN | LU0622658416 |
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Numero di valore | 12920346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.83 EUR | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.77 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 104.67 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.41 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 101.83 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | 101.83 EUR | 07.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'328'802 | |
Attivo della classe *** | 108'094 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.66% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -2.13% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -2.58% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +0.41% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +2.60% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +8.51% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +1.50% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +5.53% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.33% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.23% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 13.82% | |
Fut Fxxp 50 Eux 24/12/20 | 12.88% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.77% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 10.16% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 8.51% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/12/20 | 2.96% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 24/12/12 | 2.92% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/12/20 | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |