Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0622658416
Numero di valore 12920346
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.84 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 103.57 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 104.67 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 98.40 EUR 07.04.2025
NAV * 102.84 EUR 01.08.2025
Issue Price * 102.84 EUR 01.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'312'317
Attivo della classe *** 135'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.55% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.18% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +1.32% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -0.82% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +1.46% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +7.90% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +5.30% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +1.75% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.79%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.76%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 19.74%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 15.71%
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 12.20%
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 5.01%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 4.33%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 4.01%
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 3.28%
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 15.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)