ISIN | LU0622658416 |
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Numero di valore | 12920346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.84 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.57 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 104.67 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.40 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 102.84 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 102.84 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'312'317 | |
Attivo della classe *** | 135'219 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.55% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -0.18% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +1.32% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -0.82% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +1.46% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +7.90% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +5.30% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +1.75% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.79% | |
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iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 19.74% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 15.71% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 | 12.20% | |
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 | 5.01% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 | 4.33% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 | 4.01% | |
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 | 3.28% | |
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 15.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |