ISIN | LU0622658416 |
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Numero di valore | 12920346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.08 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.64 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.38 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 93.97 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 103.08 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 103.08 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'925'854 | |
Attivo della classe *** | 112'916 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.55% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.62% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.53% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +2.42% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.41% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +9.69% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +9.17% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -2.52% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +4.32% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.68% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 13.64% | |
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 | 12.61% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.53% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 6.30% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/09/20 | 6.06% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/09/20 | 4.72% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 | 2.83% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |