Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0622658416
Valorennummer 12920346
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.40 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 102.40 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.38 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 93.92 EUR 09.11.2023
NAV * 102.40 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 102.40 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'925'854
Anteilsklassevermögen *** 112'916
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.86% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.44% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.08% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.28% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.64% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.03% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +8.87% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.28% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +3.41% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.76%
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.68%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 13.64%
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 12.61%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.53%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 6.30%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/09/20 6.06%
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/09/20 4.72%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 2.83%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)