ISIN | LU0622658416 |
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Valorennummer | 12920346 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.60 EUR | 09.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.05 EUR | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.67 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.40 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 98.60 EUR | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | 98.60 EUR | 09.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'562'045 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'461 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.81% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.94% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -2.92% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -3.39% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -3.72% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -1.02% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +4.67% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | -1.47% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +4.22% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.94% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.82% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 15.41% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 14.15% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/03/21 | 13.76% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 11.89% | |
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme 250321 | 5.48% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 5.17% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 25/03/21 | 4.90% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/03/21 | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |