ISIN | LU0622658416 |
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Valorennummer | 12920346 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.84 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.57 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.67 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.40 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 102.84 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 102.84 EUR | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'312'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 135'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.55% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.18% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +1.32% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -0.82% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +1.46% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +7.90% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +5.30% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +1.75% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.79% | |
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iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 19.74% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 15.71% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 | 12.20% | |
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 | 5.01% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 | 4.33% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 | 4.01% | |
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 | 3.28% | |
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Datum TER *** | 15.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |