ISIN | LU0622658416 |
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Valorennummer | 12920346 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud Multi Assets - Cautious I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.40 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.40 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.38 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.92 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 102.40 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 102.40 EUR | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'925'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 112'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.86% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.44% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.08% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.28% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.64% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +9.03% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +8.87% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -3.28% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +3.41% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.68% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 13.64% | |
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 | 12.61% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.53% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 6.30% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/09/20 | 6.06% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/09/20 | 4.72% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 | 2.83% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |