Mirabaud Multi Assets - Flexible I EUR

Dati di base

ISIN LU0562892165
Numero di valore 12032914
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud Multi Assets - Flexible I EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.99 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 131.41 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 133.94 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 121.10 EUR 07.04.2025
NAV * 131.99 EUR 03.07.2025
Issue Price * 131.99 EUR 03.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'840'729
Attivo della classe *** 1'632'302
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.53% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.73% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +4.66% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +1.41% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +4.56% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +15.45% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +16.69% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +21.35% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 16.94%
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 16.89%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.39%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 9.61%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 9.29%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 8.61%
E-mini S&P 500 Future June 25 7.15%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 6.67%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 5.52%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 5.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 15.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)