ISIN | LU0562892165 |
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Numero di valore | 12032914 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud Multi Assets - Flexible I EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.99 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.41 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 133.94 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 121.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 131.99 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 131.99 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'840'729 | |
Attivo della classe *** | 1'632'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.53% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.73% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +4.66% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +1.41% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.56% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +15.45% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +16.69% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +21.35% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 | 16.94% | |
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SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 16.89% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.39% | |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 9.61% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 9.29% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 8.61% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 7.15% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 6.67% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 5.52% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 | 5.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 15.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |