Mirabaud Multi Assets - Flexible I EUR

Stammdaten

ISIN LU0562892165
Valorennummer 12032914
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Flexible I EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.78 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 129.24 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 130.66 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 114.23 EUR 24.11.2023
NAV * 129.78 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 129.78 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'139'951
Anteilsklassevermögen *** 1'590'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.61% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.65% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.12% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.07% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.77% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.94% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +17.65% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 18.91%
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 18.46%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 17.05%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 13.73%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 10.45%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 9.19%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 7.94%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 7.46%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 6.24%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 6.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.86%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)