E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD

Dati di base

ISIN IE00BHBF1984
Numero di valore 25487018
Bloomberg Global ID EISTRUS ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli. Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.33 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 169.33 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 176.77 USD 17.10.2024
Min 52 settimani * 139.18 USD 07.11.2023
NAV * 171.33 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 171.33 USD 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'274'960
Attivo della classe *** 231'706
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.30% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.59% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.80% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.41% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +24.75% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +32.62% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +8.89% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +26.01% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Publicis Groupe SA 5.07%
SGS AG 4.73%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.71%
adidas AG 4.55%
MTU Aero Engines AG 4.54%
RELX PLC 4.47%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.31%
Bureau Veritas SA 4.04%
Essilorluxottica 4.01%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.57%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)