Ethna-DEFENSIV A

Dati di base

ISIN LU0279509904
Numero di valore 3058302
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethna-DEFENSIV A
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Al fine di ottenere una bassa volatilità del prezzo del fondo e di prevenire rischi inutili, l’Ethna-DEFENSIV è rivolto ad investitori che puntano alla stabilità ed al mantenimento del valore e che inoltre desiderano trarre profitto dalle tendenze e dagli andamenti dei mercati obbligazionari globali. I Gestori del Fondo lo rendono possibile attraverso un metodo di gestione attiva che tiene conto sia dell’attuale situazione di mercato che dei futuri andamenti. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 10%, le azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.17 EUR 31.07.2025
Prezzo precedente * 135.19 EUR 30.07.2025
Max 52 settimani * 138.16 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 131.05 EUR 10.04.2025
NAV * 135.17 EUR 31.07.2025
Issue Price * 138.55 EUR 31.07.2025
Redemption Price * 135.17 EUR 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 282'379'075
Attivo della classe *** 93'096'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 30.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.84% 30.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.68% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +1.39% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -0.93% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +1.16% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +6.60% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +2.99% 01.08.2022
31.07.2025
5 anni +0.66% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 3.80%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 3.852% 3.77%
JAB Holdings B.V. 4.375% 3.65%
Electricite de France SA 4.625% 3.56%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.83%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.75%
Alphabet Inc. 3% 1.97%
Fraport AG 4.25% 1.95%
Zuercher Kantonalbank 4.156% 1.94%
Chile (Republic Of) 3.75% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)