Ethna-DEFENSIV A

Stammdaten

ISIN LU0279509904
Valorennummer 3058302
Bloomberg Global ID
Fondsname Ethna-DEFENSIV A
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.24 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 134.26 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 138.16 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 131.05 EUR 10.04.2025
NAV * 134.24 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis * 137.60 EUR 01.07.2025
Rücknahmepreis * 134.24 EUR 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 282'379'075
Anteilsklassevermögen *** 93'096'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.27% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.96% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.07% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -1.19% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -1.43% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +1.66% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +6.55% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +2.91% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +1.28% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 3.80%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 3.852% 3.77%
JAB Holdings B.V. 4.375% 3.65%
Electricite de France SA 4.625% 3.56%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.83%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.75%
Alphabet Inc. 3% 1.97%
Fraport AG 4.25% 1.95%
Zuercher Kantonalbank 4.156% 1.94%
Chile (Republic Of) 3.75% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)