ISIN | LU0279509904 |
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Valorennummer | 3058302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ethna-DEFENSIV A |
Fondsanbieter |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Fondsanbieter | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.24 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.26 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.16 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.05 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 134.24 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 137.60 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 134.24 EUR | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 282'379'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'096'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.27% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.96% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -0.07% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -1.19% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -1.43% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +1.66% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +6.55% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +2.91% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +1.28% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% | 3.80% | |
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Raiffeisen Switzerland Cooperative 3.852% | 3.77% | |
JAB Holdings B.V. 4.375% | 3.65% | |
Electricite de France SA 4.625% | 3.56% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.83% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.75% | |
Alphabet Inc. 3% | 1.97% | |
Fraport AG 4.25% | 1.95% | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | 1.94% | |
Chile (Republic Of) 3.75% | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |