ISIN | CH0286264756 |
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Numero di valore | 28626475 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Strategiefonds Einkommen V |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and to generate income, mainly from bonds. Between 35% and 80% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.96 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.02 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 116.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.05 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 114.96 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'161'354 | |
Attivo della classe *** | 21'923'941 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.04% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.45% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.12% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.41% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.58% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +11.40% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +10.27% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +10.38% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.12% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |