| ISIN | CH0286264756 |
|---|---|
| Numero di valore | 28626475 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SZKB Strategiefonds Einkommen V |
| Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and to generate income, mainly from bonds. Between 35% and 80% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.18 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.01 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.18 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.39 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.18 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 115'468'511 | |
| Attivo della classe *** | 22'090'408 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.85% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.82% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.77% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +6.23% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +4.70% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +16.99% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +19.91% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +11.65% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |