ISIN | CH0286264756 |
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Numero di valore | 28626475 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Strategiefonds Einkommen V |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and to generate income, mainly from bonds. Between 35% and 80% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.50 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.73 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 112.06 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 100.94 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 111.50 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'660'799 | |
Attivo della classe *** | 22'522'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.83% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +1.28% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.07% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.34% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +8.10% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +10.10% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -1.15% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +5.20% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.07% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |