SZKB Strategiefonds Einkommen V

Dati di base

ISIN CH0286264756
Numero di valore 28626475
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds Einkommen V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve capital and to generate income, mainly from bonds. Between 35% and 80% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.33 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 114.09 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 116.47 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 108.50 CHF 30.05.2024
NAV * 114.33 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'326'645
Attivo della classe *** 21'686'442
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.50% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +3.36% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.84% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +0.70% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +4.87% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +11.54% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +8.90% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +11.66% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)