ISIN | CH0286264756 |
---|---|
Numero di valore | 28626475 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SZKB Strategiefonds Einkommen V |
Offerente del fondo |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefono: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Offerente del fondo | Schwyzer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this fund is to preserve capital and to generate income, mainly from bonds. Between 35% and 80% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.30 CHF | 25.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.04 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.30 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 103.51 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 114.30 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'112'949 | |
Attivo della classe *** | 22'352'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.49% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.08% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +2.14% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +4.31% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +10.42% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +12.96% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | +2.19% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +7.07% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.07% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |