SZKB Strategiefonds Einkommen V

Détails

ISIN CH0286264756
No. de valeur 28626475
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Strategiefonds Einkommen V
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this fund is to preserve capital and to generate income, mainly from bonds. Between 35% and 80% of the assets are invested in bonds worldwide. This fund invests actively in accordance with the investment recommendation of SZKB.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.33 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 114.09 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 116.47 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 108.50 CHF 30.05.2024
NAV * 114.33 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'326'645
Actifs de la classe *** 21'686'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.50% 30.12.2024
13.05.2025
1 mois +3.36% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -1.84% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +0.70% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +4.87% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +11.54% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +8.90% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +11.66% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)