ISIN | LU1366343306 |
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Numero di valore | 31563026 |
Bloomberg Global ID | WMEMRNU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, shares of closed-ended REITS, exchange-traded funds and other UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.62 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.50 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 17.41 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.29 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 15.62 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 569'511'055 | |
Attivo della classe *** | 5'522'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.82% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.50% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.09% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +8.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.20% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.97% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +24.97% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.89% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.61% | |
MediaTek Inc | 2.26% | |
Meituan | 2.24% | |
Alibaba Grp Hldg | 2.07% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.03% | |
SK Hynix Inc | 1.80% | |
Hdfc Bk | 1.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.73% | |
KE Holdings Inc ADR | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |