Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU1366343306
Valorennummer 31563026
Bloomberg Global ID WMEMRNU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, shares of closed-ended REITS, exchange-traded funds and other UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.62 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 15.50 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 17.41 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 14.29 USD 19.04.2024
NAV * 15.62 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 569'511'055
Anteilsklassevermögen *** 5'522'593
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.55% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.82% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.09% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +8.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.20% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.97% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +24.97% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.89%
Tencent Holdings Ltd 6.61%
MediaTek Inc 2.26%
Meituan 2.24%
Alibaba Grp Hldg 2.07%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.03%
SK Hynix Inc 1.80%
Hdfc Bk 1.80%
Samsung Electronics Co Ltd 1.73%
KE Holdings Inc ADR 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)