Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BK4YYX88
Numero di valore 30086401
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.21 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 12.20 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 12.46 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 11.39 USD 16.04.2024
NAV * 12.21 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 529'964'008
Attivo della classe *** 7'258'494
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.55% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -1.61% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +1.92% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -0.08% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +6.08% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +12.33% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +10.00% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +11.10% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.53%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 1.62%
Indonesia (Republic of) 1.41%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.21%
India (Republic of) 1.20%
India (Republic of) 1.20%
South Africa (Republic of) 1.18%
Mexico (United Mexican States) 1.08%
China (People's Republic Of) 0.96%
Turkey (Republic of) 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)