ISIN | LU1035457818 |
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Numero di valore | 23692570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - TargetNetZero (USD) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.84 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.89 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.87 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.59 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 101.84 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'675'077 | |
Attivo della classe *** | 280'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.60% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.95% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.67% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.22% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.54% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -6.22% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 3.66% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.58% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 0.93% | |
Royal Bank of Canada 4.65% | 0.81% | |
Nokia Corp 4.375% | 0.65% | |
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% | 0.65% | |
Lloyds Banking Group PLC 5.871% | 0.63% | |
British Telecommunications PLC 4.25% | 0.58% | |
Weyerhaeuser Company 4% | 0.58% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |