LO Selection - TargetNetZero (USD) PD

Dati di base

ISIN LU1035457818
Numero di valore 23692570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (USD) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.85 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 103.92 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 106.31 USD 27.11.2025
Min 52 settimani * 99.03 USD 13.01.2025
NAV * 103.85 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'270'462
Attivo della classe *** 235'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -1.63% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.75% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.38% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.68% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +7.91% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -7.56% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 0.87%
Mizuho Financial Group Inc. 5.778% 0.82%
Munich Reinsurance AG 5.875% 0.67%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.63%
Humana Inc. 5.875% 0.62%
Stellantis Finance Us Inc 6.375% 0.62%
Royal Bank of Canada 5.15% 0.61%
Synchrony Financial 5.45% 0.60%
Standard Chartered PLC 4.305% 0.59%
NatWest Group PLC 7.3% 0.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)