LO Selection - TargetNetZero (USD) PD

Dati di base

ISIN LU1035457818
Numero di valore 23692570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (USD) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.88 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 102.31 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 103.87 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 95.59 USD 27.11.2023
NAV * 101.88 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'675'077
Attivo della classe *** 280'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.13% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.08% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.87% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.17% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.44% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +6.16% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +6.72% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -7.91% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -5.97% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 3.66%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.58%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 0.93%
Royal Bank of Canada 4.65% 0.81%
Nokia Corp 4.375% 0.65%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 0.65%
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 0.63%
British Telecommunications PLC 4.25% 0.58%
Weyerhaeuser Company 4% 0.58%
Bank of America Corp. 3.419% 0.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)