ISIN | LU1035457818 |
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Valorennummer | 23692570 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - TargetNetZero (USD) PD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.52 USD | 17.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.42 USD | 16.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.87 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.03 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 102.52 USD | 17.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'518'167 | |
Anteilsklassevermögen *** | 281'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.76% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.57% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 Monat | +0.80% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 Monate | +1.29% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 Monate | +2.29% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 Jahr | +3.12% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 Jahre | +5.96% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 Jahre | +5.15% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 Jahre | -7.62% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 3.27% | |
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EDP Finance B.V. 1.71% | 0.81% | |
Royal Bank of Canada 5.15% | 0.79% | |
NatWest Group PLC 7.3% | 0.74% | |
Stellantis Finance Us Inc 2.691% | 0.67% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.64% | |
Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.64% | |
Nokia Corp 4.375% | 0.57% | |
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% | 0.56% | |
State Street Corp. 6.123% | 0.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.43% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |