GAM Star Global Aggressive EUR Ord Acc

Dati di base

ISIN IE00B777YC23
Numero di valore 19726234
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Aggressive EUR Ord Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.51 EUR 11.02.2025
Prezzo precedente * 15.50 EUR 10.02.2025
Max 52 settimani * 15.56 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 13.62 EUR 13.02.2024
NAV * 15.51 EUR 11.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'460'067
Attivo della classe *** 139'037
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
11.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.75% 31.12.2024
11.02.2025
1 mese +2.33% 13.01.2025
11.02.2025
3 mesi +4.11% 11.11.2024
11.02.2025
6 mesi +10.85% 12.08.2024
11.02.2025
1 anno +13.57% 12.02.2024
11.02.2025
2 anni +16.86% 13.02.2023
11.02.2025
3 anni +9.68% 11.02.2022
11.02.2025
5 anni +21.75% 11.02.2020
11.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 9.61%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 5.89%
Apple Inc 4.80%
NVIDIA Corp 4.17%
iShares Physical Gold ETC 4.08%
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc 4.05%
Microsoft Corp 3.95%
Amazon.com Inc 3.29%
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc 3.06%
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.8628%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)