GAM Star Global Growth EUR Ord Acc

Dati di base

ISIN IE00B777YC23
Numero di valore 19726234
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Growth EUR Ord Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.74 EUR 06.11.2024
Prezzo precedente * 14.54 EUR 05.11.2024
Max 52 settimani * 14.74 EUR 06.11.2024
Min 52 settimani * 12.96 EUR 08.11.2023
NAV * 14.74 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'584'531
Attivo della classe *** 130'414
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.37% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.73% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +1.41% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +6.89% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +4.14% 07.05.2024
06.11.2024
1 anno +14.52% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +15.68% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -4.88% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +20.09% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 18.60%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 7.14%
Amundi Prime USA ETF Dis 7.05%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 5.97%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 5.06%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 4.75%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 4.03%
iShares Physical Gold ETC 4.01%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 4.00%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.8628%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)