ISIN | IE00B777YC23 |
---|---|
No. de valeur | 19726234 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Global Aggressive EUR Ord Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.51 EUR | 11.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15.50 EUR | 10.02.2025 |
Max 52 semaines * | 15.56 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 13.62 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 15.51 EUR | 11.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'460'067 | |
Actifs de la classe *** | 139'037 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.75% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
1 mois | +2.33% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 mois | +4.11% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 mois | +10.85% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 an | +13.57% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 ans | +16.86% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
3 ans | +9.68% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
5 ans | +21.75% |
11.02.2020 - 11.02.2025
11.02.2020 11.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 9.61% | |
---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 5.89% | |
Apple Inc | 4.80% | |
NVIDIA Corp | 4.17% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.08% | |
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc | 4.05% | |
Microsoft Corp | 3.95% | |
Amazon.com Inc | 3.29% | |
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc | 3.06% | |
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.8628% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |