GAM Star Global Aggressive EUR Ord Acc

Détails

ISIN IE00B777YC23
No. de valeur 19726234
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Global Aggressive EUR Ord Acc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.51 EUR 11.02.2025
Prix précédent * 15.50 EUR 10.02.2025
Max 52 semaines * 15.56 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 13.62 EUR 13.02.2024
NAV * 15.51 EUR 11.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'460'067
Actifs de la classe *** 139'037
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.00% 31.12.2024
11.02.2025
YTD Performance (en CHF) +4.75% 31.12.2024
11.02.2025
1 mois +2.33% 13.01.2025
11.02.2025
3 mois +4.11% 11.11.2024
11.02.2025
6 mois +10.85% 12.08.2024
11.02.2025
1 an +13.57% 12.02.2024
11.02.2025
2 ans +16.86% 13.02.2023
11.02.2025
3 ans +9.68% 11.02.2022
11.02.2025
5 ans +21.75% 11.02.2020
11.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 9.61%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 5.89%
Apple Inc 4.80%
NVIDIA Corp 4.17%
iShares Physical Gold ETC 4.08%
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc 4.05%
Microsoft Corp 3.95%
Amazon.com Inc 3.29%
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc 3.06%
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.8628%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)