| ISIN | IE00B777YC23 |
|---|---|
| No. de valeur | 19726234 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAM Star Global Aggressive EUR Ord Acc |
| Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Prestataire de fonds | GAM |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using an aggressive approach. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 15.51 EUR | 11.02.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.50 EUR | 10.02.2025 |
| Max 52 semaines * | 15.56 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 13.62 EUR | 13.02.2024 |
| NAV * | 15.51 EUR | 11.02.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 114'085'140 | |
| Actifs de la classe *** | 139'037 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.75% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
| 1 mois | +2.33% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
| 3 mois | +4.11% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
| 6 mois | +10.85% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
| 1 an | +13.57% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
| 2 ans | +16.86% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
| 3 ans | +9.68% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
| 5 ans | +21.75% |
11.02.2020 - 11.02.2025
11.02.2020 11.02.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 8.34% | |
|---|---|---|
| SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 5.96% | |
| NVIDIA Corp | 4.87% | |
| Microsoft Corp | 4.44% | |
| Apple Inc | 4.26% | |
| GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc | 4.00% | |
| GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc | 3.92% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.80% | |
| iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc | 2.99% | |
| Amazon.com Inc | 2.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.8628% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.01.2025 |