ISIN | LU0864516462 |
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Numero di valore | 20178199 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - TargetNetZero (CHF) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.78 CHF | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.77 CHF | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 111.34 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 107.03 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 110.78 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'435'824 | |
Attivo della classe *** | 4'957'130 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mesi | +0.17% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mesi | +1.15% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 anno | +3.59% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 anni | +7.49% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 anni | +2.37% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 anni | -5.11% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 3.75% | |
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Bank of Nova Scotia 2.3825% | 1.48% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.40% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 1.35% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 1.23% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 1.16% | |
Verizon Communications Inc. 0.1925% | 1.16% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% | 1.15% | |
Vodafone Group PLC 0.625% | 1.09% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |