LO Selection - TargetNetZero (CHF) MD

Dati di base

ISIN LU0864516462
Numero di valore 20178199
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (CHF) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.91 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 111.92 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 112.36 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 109.58 CHF 13.03.2025
NAV * 111.91 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'998'174
Attivo della classe *** 4'606'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +0.01% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +0.34% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +0.94% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +1.39% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +7.14% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +10.98% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -1.63% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.81%
Euro Bobl Future Sept 25 1.31%
Verizon Communications Inc. 0.1925% 1.19%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.04%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.04%
Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.03%
Vonovia SE 2.565% 1.02%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.02%
Nordea Bank ABP 2.49% 1.01%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)