ISIN | LU0864516462 |
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Valorennummer | 20178199 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - TargetNetZero (CHF) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.97 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.99 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.36 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.46 CHF | 23.08.2024 |
NAV * | 111.97 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'866'087 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'601'500 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 Monat | +0.13% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +0.47% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +1.34% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +2.14% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +7.43% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +8.71% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | -1.82% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 3.89% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 1.39% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 1.27% | |
Verizon Communications Inc. 0.1925% | 1.22% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.07% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 1.07% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.07% | |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.05% | |
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.05% | |
DnB Bank ASA 2.685% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |