UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1280300770
Numero di valore 29373451
Bloomberg Global ID EUSRU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.47 USD 21.01.2025
Prezzo precedente * 28.37 USD 20.01.2025
Max 52 settimani * 28.47 USD 21.01.2025
Min 52 settimani * 23.62 USD 23.01.2024
NAV * 28.47 USD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'351'218'281
Attivo della classe *** 10'509'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.92% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +4.78% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi +4.38% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +9.14% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +20.43% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +27.68% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni +24.94% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni +46.85% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hermes International SA 5.85%
ASML Holding NV 5.61%
SAP SE 5.49%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 5.03%
Essilorluxottica 5.02%
Schneider Electric SE 4.98%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.59%
Deutsche Boerse AG 3.29%
Danone SA 3.17%
Wolters Kluwer NV 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)