Valiant Europe Equities S D

Dati di base

ISIN LU1368250384
Numero di valore 31437959
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Valiant Europe Equities S D
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Europe Ex-Switzerland ND (EUR) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.07 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 21.10 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 21.26 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 17.81 CHF 09.04.2025
NAV * 21.07 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'535'436
Attivo della classe *** 100'618'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.42% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +5.51% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.77% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +9.30% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +4.70% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +19.08% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +20.43% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +43.90% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stoxx50 Fut Jun25 6.07%
SAP SE 2.99%
ASML Holding NV 2.40%
HSBC Holdings PLC 2.09%
AstraZeneca PLC 2.03%
Allianz SE 1.81%
Novo Nordisk AS Class B 1.79%
Shell PLC 1.76%
Unilever PLC 1.53%
Siemens AG 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)