ISIN | LU1382644166 |
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Numero di valore | 31978799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.80 EUR | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.25 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19.45 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 14.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.80 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'992'868 | |
Attivo della classe *** | 3'068'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.33% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.67% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -12.08% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -16.53% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -12.32% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -12.22% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | -0.13% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +1.35% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +79.34% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 5.09% | |
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Shell PLC | 4.50% | |
Chevron Corp | 4.03% | |
ConocoPhillips | 3.90% | |
Williams Companies Inc | 3.08% | |
Linde PLC | 2.98% | |
Totalenergies | 2.84% | |
EOG Resources Inc | 2.58% | |
Enbridge Inc | 2.22% | |
Targa Resources Corp | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |