ISIN | LU1382644166 |
---|---|
Numero di valore | 31978799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.94 EUR | 22.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 19.05 EUR | 21.01.2025 |
Max 52 settimani * | 19.45 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 15.60 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 18.94 EUR | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 113'760'424 | |
Attivo della classe *** | 1'185'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.49% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.03% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mese | +9.80% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mesi | +5.11% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mesi | +8.60% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 anno | +22.27% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 anni | +12.60% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 anni | +33.57% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 anni | +54.87% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 5.63% | |
---|---|---|
ConocoPhillips | 4.20% | |
Shell PLC | 3.73% | |
Chevron Corp | 3.24% | |
Williams Companies Inc | 2.89% | |
Linde PLC | 2.77% | |
EOG Resources Inc | 2.60% | |
TotalEnergies SE | 2.47% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.17% | |
Enbridge Inc | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |