ISIN | LU1382644166 |
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Numero di valore | 31978799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.66 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.72 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19.45 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 16.28 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 17.66 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'992'868 | |
Attivo della classe *** | 3'068'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.23% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.70% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.59% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -1.73% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.62% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -2.21% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +9.28% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +7.95% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +121.86% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 5.22% | |
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ConocoPhillips | 4.10% | |
Shell PLC | 4.08% | |
Chevron Corp | 3.82% | |
Williams Companies Inc | 2.99% | |
Linde PLC | 2.95% | |
TotalEnergies SE | 2.62% | |
EOG Resources Inc | 2.59% | |
Targa Resources Corp | 2.29% | |
Enbridge Inc | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |