Global Natural Resources Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1382644166
Numero di valore 31978799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Natural Resources Equity Fund I EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.66 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 17.72 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 19.45 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 16.28 EUR 11.09.2024
NAV * 17.66 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'992'868
Attivo della classe *** 3'068'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.70% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.59% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -1.73% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.62% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -2.21% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.28% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +7.95% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +121.86% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 5.22%
ConocoPhillips 4.10%
Shell PLC 4.08%
Chevron Corp 3.82%
Williams Companies Inc 2.99%
Linde PLC 2.95%
TotalEnergies SE 2.62%
EOG Resources Inc 2.59%
Targa Resources Corp 2.29%
Enbridge Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)