ISIN | LU1382644166 |
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Numero di valore | 31978799 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.71 EUR | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.80 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 19.45 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 14.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 16.71 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'857'732 | |
Attivo della classe *** | 2'916'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.16% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.60% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +0.36% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +7.18% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | -8.19% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | -5.54% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +5.49% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +12.30% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +72.98% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 4.55% | |
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Exxon Mobil Corp | 4.15% | |
Chevron Corp | 3.42% | |
ConocoPhillips | 3.36% | |
Williams Companies Inc | 3.23% | |
Linde PLC | 3.15% | |
TotalEnergies SE | 2.86% | |
Enbridge Inc | 2.45% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.30% | |
EOG Resources Inc | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |