ISIN | LU1382644166 |
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No. de valeur | 31978799 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Natural Resources Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.80 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 15.25 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 19.45 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 14.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.80 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'992'868 | |
Actifs de la classe *** | 3'068'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.33% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.67% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -12.08% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -16.53% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -12.32% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | -12.22% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | -0.13% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +1.35% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +79.34% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 5.09% | |
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Shell PLC | 4.50% | |
Chevron Corp | 4.03% | |
ConocoPhillips | 3.90% | |
Williams Companies Inc | 3.08% | |
Linde PLC | 2.98% | |
Totalenergies | 2.84% | |
EOG Resources Inc | 2.58% | |
Enbridge Inc | 2.22% | |
Targa Resources Corp | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |